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空方增仓压抑期指走势国泰君安孤身支撑多头-【新闻】

发布时间:2021-05-28 15:52:58 阅读: 来源:钢纤维厂家

空方增仓压抑期指走势 国泰君安孤身支撑多头

本周期指延续了上周的震荡走势,并且重心伴有明显的下移,当月连续合约经过周三逾30点的中阴线之后,周四更是刷新了本周新低,离本轮调整的低点2328.8点也仅仅一步之遥。主板市场上也是热点涣散,周一沪市成交量更是降至663亿,仅为之前9月初上涨时近2000亿成交量的三分之一。无论是期指还是现货市场,都是显现疲态。

从近日的期指主力持仓数据来看,多方仅靠个别席位苦苦支撑,而空方却是百花齐放,除了中证期货等老牌空头仍然坚守阵地之外,还有多家席位不断增持空单,加入到空方的主力席位中来,这与近期期指疲弱的走势也是相互印证的。

首先来看多方席位。截至周三(11月6日),主力合约IF1311多方持仓排名第一的国泰君安持有多单8001手,而排名第二的广发期货持有多单仅为3375手,之前9月至10月还能和国泰君安争夺下多方第一的华泰长城和永安期货,如今持有的多单也已经降至较低的水平。由此可见国泰君安一家席位在多方中的占比之重。

另外有一点需要注意,国泰君安在两张合约中共计持有净多单3967手,这也刷新了6月6日以来持有净多单的新高。在其他席位都在减持多单之际,国泰君安却持续大肆加开多单,孤身一人撑起了多方阵营。

反观空方席位,空单排名前5的中证期货、华泰长城、国泰君安、海通期货、广发期货分别持有空单9156手、8311手、4794手、4640手和4125手,均在4000手以上,前5家席位持有的空单总量占前20持仓总量的54.6%,而这个数字在多方仅为39.8%,这些数据都说明了空方的主力持仓明显更为集中。

其中华泰长城的数据值得关注。在10月份之前,华泰长城还活跃在多方持仓的前列,基本上是每天排在多方持仓的第二位,仅次于国泰君安,其中9月份还有4天净持仓出现净多单。但从9月底开始,随着行情出现调整,华泰长城开始减多加空,净持仓从9月26日的470手净多单变至本周三的5370手净空单,这5370手净空单甚至已经超越了今年的空方主力海通期货。除了华泰长城,广发期货等席位也在四季度以来也出现了"弃多转空"的现象。

从期指上看,如果继续出现个别席位由多转空,空方主力持仓日趋集中的现象,则需要高度关注行情的变化。

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